Starszy Specjalista ds. Księgowości Funduszy

Starszy specjalista ds. księgowości funduszy to stanowisko odpowiedzialne za udział w różnorodnych działaniach związanych z wyceną funduszy przy codziennej współpracy z zespołem ds. operacji i usług transakcyjnych. Podstawowym zadaniem na stanowisku jest pomoc w obliczaniu dziennych i okresowych wycen aktywów netto (NAV) dla funduszy oraz w podziale powiązanych cen jednostkowych.

Obowiązki:

• Zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych i współczynników dystrybucji
• Kontrola w obszarze wykonywanej pracy oraz samodzielne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów 
• Zapewnienie terminowości i dokładności działań w obrębie działu
• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
• Pomoc w opracowywaniu materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników
• Udział w projektach, przygotowywanie dokumentów na proś klientów oraz organów regulacyjnych
• Ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz dbałość o reputacje firmy i klientów
• Wsparcie managera w identyfikowaniu potrzeb i wdrażaniu zmian proceduralnych, pomoc w codziennym administrowaniu zespołu

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (finansowe, ekonomiczne, rachunkowe)
• Minimum 3 lata doświadczenia w dziale księgowości funduszy inwestycyjnych
• Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych
• Znajomość zasad rachunkowości i obowiązujących przepisów 
• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. C1)
• Rozwinięte umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy pod presją czasu 
• Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word 

Oferujemy

• Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów tj. Indywidualny plan emerytalny, pakiet medyczny, ubezpieczenia grupowe, Karta multisport, cafeteria
• Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• Możliwość dalszego rozwoju i budowanie jasnej ścieżki rozwoju
• Praca głównie w języku angielskim (rozwój umiejętności językowych) w zróżnicowanym zespole
• Intensywny rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz dyplomacji
• Praca głównie w języku angielskim w zróżnicowanym zespole
• Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
• Udział w różnych projektach i szkoleniach crossowych