Treasury / Cash Management Expert

Treasury / Cash Management Expert

Warszawa
Rodzaj pracy
Pełny etat
Doświadczenie
Starszy specjalista/Senior
Forma zatrudnienia
UoP
Tryb pracy
Praca stacjonarna
Michael Page

Michael Page

Michael Page jest globalnym liderem w obszarze doradztwa personalnego i rekrutacji wysokiej klasy specjalistów oraz średniej i wyższej kadry zarządzającej.

Zobacz profil pracodawcy

Wymagane umiejętności

Microsoft Office Excel

finanse

bankowość

język angielski

Opis stanowiska

About Our Client

Our client is a global company, famous for their quality approach to business. They have an office in Warsaw, Poland, which is well communicated with various parts of the city.


Job Description

  • Manage daily treasury bank reconciliation (actual vs forecast) and define appropriate actions on unreconciled items
  • Manage daily cash position to ensure that Group cash availability and keep idle cash at minimum
  • Manage the local liquidity structure (automated local cash pooling)
  • Ensure monitoring of current account positions
  • Control technical feasibility (funding, cut-off, bank) and execute payment instructions (mass payments, treasury)
  • Monitor payment processing until completion
  • Establish, analyze and justify the 90 days rolling cash forecast
  • Monitor and execute end of month local cash pooling interest calculation
  • Perform bank fee and bank interest calculation control and reporting
  • Manage local cash pooling contracts and evolutions (new entity, new accounts)
  • Challenge and manage opening/closing of bank accounts and follow-up their setup in the systems
  • Pilot the optimization of cash management processes (continuous improvement/automation)
  • Participate to Cash Management projects (cash pooling, connectivity…)
  • Identify potential improvement for cash management business partners


The Successful Applicant

  • Degree in Finance, Acccounting or any related field
  • Proven experience in similar position, ideally in an SSC/GBS/CoE
  • Knowledge of market TMS is necessary, Kyriba will be an advantage
  • Excel standard knowledge (vlookup, pivot tables)
  • English and Polish a must (at least on a B2 level), additional languages may be an advantage
  • Ability to work independently as well as in a team
  • Proactive approach


What's on Offer

  • Medical package
  • Life and accident insurance
  • Sports card
  • Company products discount
  • Social fund benefits


Rekomendowane oferty

Ekspert Kredytowy

Nowa
5 000 - 15 000 PLN/mies.
1E sp. z o.o.
Kraków
analiza finansowa
bankowość
Nowa

Starszy Specjalista/Ekspert ds. kart płatniczych w Departamencie Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych

Nowa
Bank Pocztowy S.A.
Warszawa
wykształcenie wyższe
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Nowa

Bankier Klienta (sprzedaż produktów inwestycyjnych)

Nowa
Alior Bank SA
Chełm
nawiązywanie relacji
budowanie relacji
obsługa klienta
Nowa

Dyrektor Sprzedaży

Nowa
8 000 - 24 000 PLN/mies.
BIURO POMOCY KREDYTOWEJ
Gorzów Wielkopolski
komunikacja
Nowa

Menedżerka / Menedżer​ ds. Jakości i Relacji z Klientami​ - Zgierz

Nowa
BNP Paribas Bank Polska
Zgierz
sprzedaż
bankowość
Nowa